Premissas globais
Cenários Macroeconômicos
Defina aqui as premissas macro que alimentam todos os modelos do hub. Os valores são persistidos localmente e referenciados pelo Business Plan, Simulador, Monte Carlo e Análise de Riscos.
Premissas vigentes — última atualização local
Variáveis macro
Selic (% a.a.)9.50
USD/BRL5.40
IPCA (% a.a.)4.20
PIB G20 (% YoY)2.80
WACC implícito
6.0%
custo de capital ponderado
Impacto cambial vs. baseline
0.0%
referência USD/BRL 5,40
Juro real
5.3%
Selic − IPCA
Sinal de demanda global
Expansivo
PIB G20 2.8%
Como estas premissas se propagam
Business Plan: WACC implícito é usado no DCF e no terminal value de cada BU.
Monte Carlo: volatilidade cambial sugerida = ±8%.
Análise de Riscos: cenário "Recessão branda" usa PIB G20 atual; choques relativos partem deste baseline.
Instrumento SLB: spread sobre Selic informa o cupom-base; juro real define a atratividade vs. NTN-B.